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刘柯:新春行情的几点意料

  本周是A股进入2020年的第一个完整生意业务周,这一周涨幅并不大,但能在3100点关隘整固,也算是较量强势了。收盘后回首一下新年“开门”环境,照旧有必然的现实意义。

  由于资金面宽裕,政策面宽松,每一年A股城市有一波春季“用饭行情”,即即是在2018年年底,大都个股跌到需要纾困资金来拯救的环境下,到2019年4月都呈现了一波反弹。从这个意义上看,2020年的春季行情照旧值得等候的,究竟此刻的市场情况要比2019年年头的时候好许多。

  此刻大家需要办理两个问题,一是2020年新春行情成色如何?个中哪些热点值得存眷?

  从行情性质研究,必需首先相识今朝A股所处的配景。前不久,银保监会出人意表地提出要加速住民储备转化为成本市场恒久资金,这个提法较量新颖。今朝中国的种种银行存款靠近200万亿元,住民储备也靠近百万亿元,并且这内里又有一部门是不想只要银行按期利钱的理工业品,估量有30万亿元以上的理工业品需要转型,需要寻找新的投资渠道。各家银行理财子企业纷纷开业,就是为这几十万亿的理工业品寻找新的出路,成本市场投资应该是一个渠道选择。

  海内有几十万亿资金需要寻找新出路,外洋资金也在绵绵不断地涌入。在中美即将签订第一阶段经贸协议的时刻,人民币升值步骤加速,本周美金兑换人民币已经到了6.92,从去年12月以来人民币已经升值了2%阁下。人民币快速升值,激发外资一连流入,固然进入2020年只有7个生意业务日,但A股的北上资金净买入金额已经高出200亿元。这内里有承认A股投资代价的,也有向往人民币升值的。从已经买入的标的看,照旧以根基面不变的焦点蓝筹为主,从另一个角度也在不绝夯实A股向上的基本。

  相识了这些根基面,就会对今朝A股所处的位置有新的认识。在美国股市不绝创新高,3100点的A股毕竟是不是全球成本洼地?这个见仁见智。虽然,去研究指数能涨到什么点位意义不大,即即是大牛市光降也不会一蹴而就,必定是海浪式上升,而个股的涨跌有时候和大盘并差异步。股市投资要赚钱,要害照旧在时机掌握,要害照旧在个股,要不就直接去买指数ETF,说不定会跑赢大市。

  什么是2020年较量确定的投资主线?假如说2019年是“焦点代价”的牛市,那么2020年就是“硬核科技”的牛市,这个“硬核科技”有几个表述方法:第一是入口替代自主可控硬核科技,主要代表为半导体设备、芯片和国产科技生态情况打造;第二是5G商用、应用,主要代表为万物互联的智能穿着;第三是前沿科技的消费落地,主要代表就是以特斯拉为代表的新能源消费。

  从第一条主线阐明,其实2019年已经有不少“硬核科技”牛股崭露头角,只不外在千元股价万亿市值的茅台眼前这显得微不敷道。但到了2020年,应该是头部“硬核科技”群起发力的一年,什么是头部“硬核科技”?就是有几百元的龙头,也会有几十元的细分行业小巨人,形成海浪式推进的科技股海潮。国度大基金二期重点投资什么?哪些规模的国产替代历程在加速?这都是2020年大概随时呈现的时机。

  第二条主线是5G商用、应用,这和2019年炒作5G略有差异,2019年的5G炒作主要是设备端,但到了5G商用今后,主要的风口就是应用端了。

  第三条主线是前沿科技的消费落地,最看好的照旧特斯拉财富链,这个财富链的时机和十年前苹果财富链时机一样。当售价不敷30万的Model 3上市今后,对整个新能源汽车带来震撼,更带来了将来放量的预期。要知道,这是在零部件只有不到30%国产化的价值,假如零部件到达70%国产化,Model 3会是什么价?所以,许多市场人士非常看好特斯拉财富链不是没有原理。
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