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连云港配资:香江控股:2019年半年度召募资金存放与实际利用环境的专项陈诉

原标题:香江控股:2019年半年度召募资金存放与实际利用环境的专项陈诉


连云港配资:香江控股:2019年半年度募集资金存放与实际操作情况的专项陈述




深圳香江控股股份有限企业

2019年半年度召募资金存放与实际利用环境的专项陈诉



按照中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)《上市企业禁锢
指引第2号——上市企业召募资金打点和利用的禁锢要求》和《上海证券生意业务所
上市企业召募资金打点步伐》等有关划定及《深圳香江控股股份有限企业召募资
金利用与打点制度》(以下简称“《召募资金打点制度》”)之要求,深圳香江控股
股份有限企业(以下简称“本企业”、“企业”或“上市企业”)将2019年半年度
召募资金的存放与实际利用环境陈诉如下:

一、召募资金根基环境

(一)2015年12月非果真刊行股票召募资金根基环境

2015年9月18日,企业收到中国证监会下发的《关于答应深圳香江控股股
份有限企业向深圳市金海马实业股份有限企业刊行股份购置资产并召募配套资
金的批复》(证监许可[2015]2142 号),证监会对本次非果真刊行股票并召募配
套资金举办答应。企业回收询价方法向不高出10名特定投资者非果真刊行股票
并召募配套资金,召募配套资金总额不高出拟购置资产生意业务价值的100%,即不
高出24.50亿元。企业非果真刊行人民币普通股(A股)406,976,700股,刊行
价值每股6.02元,召募资金总额为2,449,999,734元,扣除刊行用度52,250,000
元后,召募资金净额为2,397,749,734元。上述召募资金于2015年12月16日
全部到账,2015年12月17日,天健管帐师事务所(非凡普通合资)出具《验
资陈诉》(天健验字(2015)第7-159号)。


停止2019年6月30日,本企业已累计利用2015年12月非果真刊行股票募
集资金183,134万元(个中:付出现金对价30,000万元,置换预先投入的自有
资金的召募资金为35,546万元,累计投入募投项目标金额为117,588万元)。2019
年4月企业利用闲置召募资金不高出5.5亿元增补活动资金(实际增补活动资金
的金额为5.08亿元),2018年11月企业利用闲置召募资金不高出8000万元补
充活动资金,停止2019年6月30日尚未到授权到期日。停止2019年6月30
日,2015年12月非果真刊行股票召募资金的余额为50.87万元(含银行存款利


息扣除银行手续费等的净额)。


(二)2017年2月非果真刊行股票召募资金根基环境

2016年4月11日,企业收到中国证监会下发的《关于答应深圳香江控股股
份有限企业向南边香江团体有限企业等刊行股份购置资产并召募配套资金的批
复》(证监许可[2016]663号),证监会对本次非果真刊行股票并召募配套资金进
行答应。企业回收询价方法向不高出10名特定投资者非果真刊行股票并召募配
套资金,召募配套资金总额不高出拟购置资产生意业务价值的100%,即不高出23.5
亿元。企业非果真刊行人民币普通股(A股)590,452,200股,刊行价值为每股
3.98元,召募资金总额为2,349,999,756元,扣除刊行用度57,799,995.61元
后,召募资金净额为2,292,199,760.39元。上述召募资金于2017年2月7日全
部到账,2017年2月9日,天健管帐师事务所(非凡普通合资)出具《验资报
告》(天健验字[2017]第7-12号)。


停止2019年6月30日,本企业已累计利用2017年2月非果真刊行股票募
集资金112,674万元(个中:付出现金对价70,000万元,置换预先投入的自有资
金的召募资金为25,123万元,累计投入募投项目标金额为17,551万元)。2019
年6月企业利用闲置召募资金不高出11亿元增补活动资金(实际增补活动资金
的金额为10.95亿元),2018年11月企业利用闲置召募资金不高出8500万元补
充活动资金,停止2019年6月30日尚未到授权到期日。停止2019年6月30
日,2017年2月非果真刊行股票召募资金的余额为14.24万元(含银行存款利
息扣除银行手续费等的净额)。


二、召募资金打点环境

为类型企业召募资金打点,掩护投资者权益,提高召募资金利用效率,本公
司按照中国证监会《上市企业禁锢指引第2号——上市企业召募资金打点和利用
的禁锢要求》、上海证券生意业务所《上市企业召募资金打点步伐》等有关法令礼貌
的划定,团结企业实际环境,拟定了《深圳香江控股股份有限企业召募资金打点
步伐》。


(一)2015年12月非果真刊行股票召募资金打点环境

企业于2015年12月25日召开第七届董事会第二十六次集会会议审议通过《关
于签订召募资金三方禁锢协议的议案》,企业设立了相关召募资金专项账户。募
集资金到账后,已全部存放于经董事会核准开设的召募资金专项账户内,并与保


荐机构、存放召募资金的贸易银行签署了召募资金三方禁锢协议,协议主要条款
与上海证券生意业务所《召募资金专户存储三方禁锢协议(范本)》一致,不存在重
大差别。企业召募资金专户开立环境如下:

账户
名称

募投项目

名称

开户行名称

账号

账户金额(元)

深圳香江
控股股份
有限企业

上市企业长沙高岭商
贸城建树项目

交通银行股份有
限企业广州东瀚
园支行(原名:交
通银行股份有限
企业广州番禺支
行)

441162949018800005983

670,000,000

上市企业南边国际金
融传媒大厦

招商银行股份有
限企业广州天安
支行

531900026510903

1,090,000,000

上市企业增城翡翠绿
洲十四期项目

广州农村贸易银
行股份有限企业
中原支行

05871146000001568

637,749,734



停止2019年06月30日,本企业2015年12月非果真刊行股票召募资金专户存储
环境列示如下:

单元:人民币元

账户
名称

募投项目名称

开户行名称

账号

停止2019年6月
30日存量金额

深圳香江
控股股份
有限企业

上市企业长沙高岭
商贸城建树项目

交通银行股份有限
企业广州东瀚园支
行(原名:交通银行
股份有限企业广州
番禺支行)

441162949018800005983

65,544.37

上市企业南边国际
金融传媒大厦

招商银行股份有限
企业广州天安支行

531900026510903

334,502.58

上市企业增城翡翠
绿洲十四期项目

广州农村贸易银行
股份有限企业中原
支行

05871146000001568

18,658.81

珠海横琴
新区南边
锦江置业
有限企业

上市企业南边国际
金融传媒大厦

农业银行广州番禺
支行

078001040024999

89,952.93



(二)2017年2月非果真刊行股票召募资金打点环境

企业于2017年2月28日召开第八届董事会第八次集会会议审议通过《关于签订募


集资金三方禁锢协议的议案》,企业设立了相关召募资金专项账户。召募资金到
账后,已全部存放于经董事会核准开设的召募资金专项账户内,并与保荐机构、
存放召募资金的贸易银行签署了召募资金三方禁锢协议,协议主要条款与上海证
券生意业务所《召募资金专户存储三方禁锢协议(范本)》一致,不存在重大差别。

企业召募资金专户开立环境如下:

账户名称

募投项目名称

开户行名称

账号

账户金额(元)

深圳香江
控股股份
有限企业

上市企业长沙高岭商
贸城建树项目

交通银行股份有限公
司广州东瀚园支行(原
名:交通银行股份有限
企业广州番禺支行)

441162949018800016201

450,000,000.00

上市企业长沙高岭商
贸城建树项目

招商银行股份有限公
司广州华南碧桂园支


531900026510704

680,000,000.00

本次重组现金对价部
分及上市企业南沙香
江国际金融中心项目

浙商银行股份有限公
司广州分行

5810000010120100100229

912,199,760.39

上市企业长沙高岭商
贸城建树项目

广东华兴银行股份有
限企业广州分行

801880100048103

250,000,000.00



停止2019年06月30日,本企业2017年2月非果真刊行股票召募资金专户存储
环境列示如下:

单元:人民币元

账户
名称

募投项目名称

开户行名称

账号

停止2019年6
月30日存量金额

深圳香江
控股股份
有限企业

上市企业长沙高岭商
贸城建树项目

交通银行股份有限公
司广州东瀚园支行(原
名:交通银行股份有限
企业广州番禺支行)

441162949018800016201

33,034.66

上市企业长沙高岭商
贸城建树项目

招商银行股份有限公
司广州华南碧桂园支


531900026510704

37,157.54

本次重组现金对价部
分及上市企业南沙香
江国际金融中心项目

浙商银行广州分行

5810000010120100100229

33,941.76

上市企业长沙高岭商
贸城建树项目

广东华兴银行股份有
限企业

801880100048103

38,231.93





三、召募资金的实际利用环境


本企业严格凭据《召募资金打点步伐》利用召募资金。


2015年12月非果真刊行股票召募资金利用环境比较表详见本陈诉附表1。


2017年2月非果真刊行股票召募资金利用环境比较表详见本陈诉附表2。


四、召募资金预先投入投资项目及召募资金置换环境

(一)2015年12月非果真刊行股票召募资金置换环境

按照《深圳香江控股股份有限企业刊行股份及付出现金购置资产并召募配套
资金暨关联生意业务陈诉书(修订稿)》划定,在本次召募资金到账前,企业将按照
召募资金投资项目实施进度的实际环境通过自筹资金先行投入,并在召募资金到
账后凭据相关礼貌划定的措施予以置换。截至2015年12月15日,企业以自筹
资金投入召募资金投资项目标实际投资金额合计为人民币35,546万元。企业于
2015年12月25日召开第七届董事会第二十六次集会会议审议通过《关于利用召募
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意利用召募资金35,546万元置
换预先投入募投项目自筹资金。该召募资金置换环境经德勤华永管帐师事务所
(非凡普通合资)予以验证并出具(德师报(核)字(15)第 (S0333)号)《 召募
资金投资项目专项陈诉》,本企业保荐机构、独立董事、监事会对上述以召募资
金置换预先已投入召募资金投资项目自筹资金的事项颁发了明晰的同意意见。详
细内容请见企业于2015年12月26日披露的相关通告。


(二)2017年2月非果真刊行股票召募资金置换环境

企业于2017年2月28日召开第八届董事会第八次集会会议审议通过《关于利用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意利用召募资金置换预先投
入募投项目自筹资金的金额为25,123万元。


五、利用闲置召募资金临时增补活动资金环境

(一)2015年12月非果真刊行股票召募资金增补活动资金环境:

企业于2018年11月16日召开第八届董事会第二十五次集会会议审议通过了《关
于利用闲置召募资金临时增补活动资金的议案》,同意利用不高出人民币1.65
亿元(个中:本次非果真刊行股票召募资金8,000万元)的闲置召募资金临时补
充活动资金,利用期限自董事会审议通过之日起不高出12个月,到期偿还至相
应召募资金专用账户。保荐机构、企业独立董事、监事会均对此事项颁发了明晰
同意意见。具体内容请见企业于2018年11月20日在上海证券生意业务所网站披露
的相关通告。停止2019年6月30日,上述利用闲置召募资金临时增补活动资金


的金钱尚未到偿还到期日。


同时,企业于2019年4月2日召开第八届董事会第二十六次集会会议审议通过
了《关于利用闲置召募资金临时增补活动资金的议案》,同意企业利用闲置召募
资金临时增补活动资金的金额为不高出人民币5.5亿元,利用期限自董事会审议
通过之日起不高出12个月,到期偿还至相应召募资金专用账户。保荐机构、公
司独立董事、监事会均对此事项颁发了明晰同意意见。具体内容请见企业于2019
年4月3日在上海证券生意业务所网站披露的相关通告。停止2019年6月30日,上
述利用闲置召募资金临时增补活动资金的金钱尚未到偿还到期日。




(二)2017年2月非果真刊行股票召募资金增补活动资金环境:

企业于2018年11月16日召开第八届董事会第二十五次集会会议审议通过了《关
于利用闲置召募资金临时增补活动资金的议案》,同意利用不高出人民币1.65
亿元(个中:本次非果真刊行股票召募资金8,500万元)的闲置召募资金临时补
充活动资金,利用期限自董事会审议通过之日起不高出12个月,到期偿还至相
应召募资金专用账户。保荐机构、企业独立董事、监事会均对此事项颁发了明晰
同意意见。具体内容请见企业于2018年11月20日在上海证券生意业务所网站披露
的相关通告。停止2019年6月30日,上述利用闲置召募资金临时增补活动资金
的金钱尚未到偿还到期日。


企业于2019年6月11日召开第九届董事会第二次集会会议,审议通过了《关于
利用闲置召募资金临时增补活动资金的议案》,同意企业利用闲置召募资金临时
增补活动资金的金额为不高出人民币11亿元,利用期限自董事会审议通过之日
起不高出12个月,到期偿还至相应召募资金专用账户。保荐机构、企业独立董
事、监事会均对此事项颁发了明晰同意意见。具体内容请见企业于2019年6月
15日在上海证券生意业务所网站披露的相关通告。停止2019年6月30日,上述使
用闲置召募资金临时增补活动资金的金钱尚未到偿还到期日。





六、 召募资金投资项目改观环境


截至至本通告日,企业不存在召募资金投资项目改观环境。




七、 召募资金利用及披露中存在的问题


本企业实时、真实、精确、完整地披露了相关信息,不存在召募资金打点违
规景象。




八、 专项陈诉的核准报出


本专项陈诉已经企业董事会及监事会审议通过,于2019年8月29日核准报出。




特此通告。




附件:1、2015年12月非果真刊行股票召募资金利用环境比较表;

2、2017年2月非果真刊行股票召募资金利用环境比较表。










深圳香江控股股份有限企业董事会

二〇一九年八月三十日


附表1

2015年12月非果真刊行股票召募资金利用环境比较表

2019年1-6月

单元:人民币万元

召募资金总额

239,775

今年度投入召募资金总额

9,363

改观用途的召募资金总额

-

已累计投入召募资金总额

183,134

改观用途的召募资金总额比例

-





理睬投资项


是否已变
更项目,含
部门改观
(如有)

召募资
金理睬
投资总


调解后
投资总


停止期末理睬
投入金额(1)

今年度
投入金


停止期末累
计投入金额
(2)

停止期末累计
投入金额与承
诺投入金额的
差额(3)=
(2)-(1)

停止期
末投入
进度(%)
(4)=
(2)/(1)

项目到达预
定可利用状
态日期

今年度
实现的
效益

是否达
到估量
效益

项目可行性
是否产生重
大变革

本次重组现
金对价付出



30,000

30,000

30,000



30,000

-

100

已完成

2015年
已完成





上市企业长
沙高岭商贸
城建树项目



37,000

37,000

不合用

1,335

29,142

不合用-

不合用

注1

注2





上市企业南
方国际金融
传媒大厦



109,000

109,000

不合用

7,828

67,861

不合用-

不合用-

2017.12.12


2017.12.28

注2





上市企业增
城翡翠绿洲
十四期项目



63,775

63,775

不合用

200

56,131

不合用-

不合用-

2016.10.13

注2





合计



239,775

239,775



9,363

183,134

-











未到达打算进度或估量收益的环境和原因(分详细募投项目)






项目可行性产生重大变革的环境说明



召募资金投资项目

先期投入及置换环境

详见本陈诉“召募资金投资项目先期投入及置换环境”内容。


用闲置召募资金

临时增补活动资金环境

详见本陈诉“利用闲置召募资金临时增补活动资金环境”内容。


对闲置召募资金举办

现金打点,投资相关产物环境



用超募资金永久增补活动资金

或偿还银行贷款环境



项目实施呈现召募资金结余的金额及形成原因

今朝本企业该次召募资金尚未利用完毕,本企业不存在募投项目节余资金的环境。


尚未利用的召募资金用途及去向

尚未利用的召募资金仍存放在本企业所开设的召募资金专用帐户。


召募资金利用及披露中存在的问题或其他利用环境





注1:本企业召募资金投资打算未理睬停止2019年6月30日止投入金额,故不合用相关信息的披露要求。




注2:停止2019年6月30日止,召募资金投资项目中增城翡翠绿洲十四期项目已竣工验收但尚未全部实现销售或出租(本期已售住宅实现净利润人民币702
万元,项目竣工后累计实现净利润人民币26,041万元),相应的工程金钱尚未结算完毕;长沙高岭商贸城建树项目已竣工验收但尚未全部出租(本期出租商铺写
字楼实现净吃亏人民币1,114万元,项目竣工后累计实现净吃亏人民币3,433万元),相应的工程金钱尚未结算完毕;南边国际金融传媒大厦项目已竣工验收但
尚未全部实现销售或出租(本期已售公寓实现净吃亏人民币3,352万元,项目竣工后累计实现净利润人民币18,527万元),相应的工程金钱亦尚未结算完毕。









附表2

2017年2月非果真刊行股票召募资金利用环境比较表

2019年1-6月

单元:人民币万元

召募资金总额

229,220

今年度投入召募资金总额

683

改观用途的召募资金总额

-

已累计投入召募资金总额

112,674

改观用途的召募资金总额比例

-





理睬投资项


是否已变
更项目,含
部门改观
(如有)

召募资
金理睬
投资总


调解后
投资总


停止期末理睬
投入金额(1)

今年度
投入金


停止期末累
计投入金额
(2)

停止期末累计
投入金额与承
诺投入金额的
差额(3)=
(2)-(1)

停止期
末投入
进度(%)
(4)=
(2)/(1)

项目到达预
定可利用状
态日期

今年度
实现的
效益

是否达
到估量
效益

项目可行性
是否产生重
大变革

本次重组现
金对价付出



70,000

70,000

70,000



70,000

-

100

已完成

2017年
完成





上市企业长
沙高岭商贸
城建树项目



138,000

138,000

不合用

683

26,735

不合用-

不合用

注1

注2

注2



上市企业南
沙香江国际
金融中心



21,220

21,220

不合用

0

15,939

不合用-

不合用-

2017.6.23

注2

注2



合计



229,220

229,220



683

112,674

-











未到达打算进度或估量收益的环境和原因(分详细募投项目)



项目可行性产生重大变革的环境说明



召募资金投资项目

先期投入及置换环境

详见本陈诉“召募资金投资项目先期投入及置换环境”内容。





用闲置召募资金

临时增补活动资金环境

详见本陈诉“利用闲置召募资金临时增补活动资金环境”内容。


对闲置召募资金举办

现金打点,投资相关产物环境



用超募资金永久增补活动资金

或偿还银行贷款环境



项目实施呈现召募资金结余的金额及形成原因

今朝本企业该次召募资金尚未利用完毕,本企业不存在募投项目节余资金的环境。


尚未利用的召募资金用途及去向

尚未利用的召募资金仍存放在本企业所开设的召募资金专用帐户。


召募资金利用及披露中存在的问题或其他利用环境





注1:召募资金投资项目中,长沙高岭商贸城建树项目包罗A1-1、A1-2地块,截至2019年6月30日,A1-1地块处于临建状态,尚未开工,A1-2地块已于
2017年12月竣工验收。




注2:停止2019年6月30日止,召募资金投资项目中长沙高岭商贸城建树项目A1-2地块已竣工验收但尚未全部实现销售(本期已售商铺实现净利润人民币111万
元,累计已售商铺实现净利润人民币2,691万元),相应的工程金钱尚未结算完毕;南沙香江国际金融中心项目已竣工验收但尚未全部实现销售或出租(本期出售
及出租商铺写字楼实现净吃亏人民币1,453万元,累计出售及出租商铺写字楼实现净吃亏人民币9,389万元),相应的工程金钱亦尚未结算完毕。



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